現金や預金、３ヶ月以内に現金化できる株や債権の流れを表す。
企業または企業集団の一会計期間におけるキャッシュ（現金・現金同等物）の収支を報告するもの。一般的に、現金同等物とは取得日から３カ月以内に満期日または償還日が到来する短期的な投資等とされている。
次の３つを表示する
損益計算書と貸借対照表等とあわせて財務諸表という。
（本業でいかに黒字を出していても足元で動かせるキャッシュ（現金）がなければ、事業がなりたちません。黒字倒産が頭をよぎります。そういった意味でも大切かもしれません。）
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